Nowy moduł księgowania wpłat na podstawie wyciągu z konta bankowego

Codzinne księgowanie przelewów od klientów potrafi być procesem pracochłonnym i błędogennym. Stąd mamy nadzieję, że zupełnie nowy moduł przyjmowania wpłat wywoła u Państwa uśmiech na ustach i od jutra księgowanie wpłat stanie się procesem lekkim, łatwym i przyjemnym. Działanie modułu oparliśmy o własne doświadczenia z księgowaniem wpłat naszych klientów za faktury za IAI-Shop.com. Po wielu próbach udało nam się wypracować dokładny, szybki i pewny sposób na ręczne księgowanie wpłat. Taki sam, a nawet wygodniejszy i bardziej dopracowany moduł oddajemy dzisiaj naszym własnym klientom.

Nowy moduł można znaleźć w panelu administracyjnym w dziale RAPORTY I FINANSE \ Przyjmowanie wpłat \ Przyjmowanie wpłat na podstawie wyciągu z konta. W pierwszym kroku wybiera się walutę, w drugim konto bankowe i rozpoczyna się proces rejestrowania wpłat. Podstawą działania modułu jest wyszukiwarka, w której pole wpisuje się charakterystyczną dla danego przelewu informację. Może to być:

• numer zamówienia (przy przedpłacie),
• nazwisko klienta (jeżeli klient należy do tej niemałej grupy której się wydaje, że osoba księgująca powinna rozwikłać zagadkę kim jest wpłacający)
• numer przesyłki (jeżeli księgujemy wpłatę z pobrania)
• numer dokumentu sprzedaży (faktury) jeżeli np. klient spłaca zadłużenie z tytułu kredytu kupieckiego.

Nowy moduł przyjmowania wpłat, po wpisaniu tekstu zaproponuje najbardziej odpowiednie zamówienia lub salda klienta. Po wybraniu przez operatora do czego zaksięgować wpłatę i wpisaniu kwoty, reszta operacji wykona się automatycznie, odpowiednio księgując wpłatę do odpowiedniego miejsca. Dla pewności, system wyświetli dokładne objaśnienie, gdzie, w jakiej kwocie zaksięgował wpłatę i czy po jej zaksięgowaniu pozostały jakieś należności. Jeżeli klient pomylił się i np. wpłacił za dużo, automatycznie przeksięguje nadwyżkę na jego saldo.

Jak wyobrażamy sobie pracę z nowym modułem przyjmowania wpłat? Otóż jutro rano, osoba odpowiedzialna za ich zaksięgowanie, otworzy w jednej zakładce wyciąg bankowy, w drugiej nowy moduł przyjmowania wpłat i kolejno, jedna wpłata po drugiej będzie je odszukiwał i księgował pojedynczo lub wszystkie zbiorczo. Następnie wystarczy przejść do listy zamówień i zobaczyć zamówienia, które nadają się do realizacji.

Więcej informacji na temat nowego modułu można przeczytać na stronie Księgowanie wpłat na podstawie wyciągu z konta.